ระบบเทรดที่ดี สำคัญอย่างไร

ระบบเทรดที่ดี คือกุญแจสำคัญสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่จะประสบความสำเร็จ

• ในทุกตลาดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, Forex, ทองคำ หรือสินทรัพย์อื่นๆ ความสำเร็จระยะยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชค
• แต่เกิดจากการวางแผนและมีกลยุทธ์ที่ดี *ระบบเทรดจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการช่วยสร้างความได้เปรียบ
• เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จระยะยาว

การเทรดแบบเป็นระบบ คือการวางแผนซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์ที่ได้ออกแบบ, ทดสอบ, เก็บสถิติมาแล้ว

• ซึ่งต้องนำข้อมูลสถิติมาใช้ยืนยัน ว่าการกลยุทธ์เทรดดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพจริง
• สามารถที่จะทำกำไร และอยู่รอดได้จริงในระยะยาว
• ซึ่งจำเป็นต้องมีการทดสอบและใช้ข้อมูล "หลักสถิติเป็นสำคัญ"

ตัวอย่างเปรียบเทียบ 1

• หากคุณไม่มีความรู้ แล้วเข้ามาเทรดในตลาด
• ในตลาดมีขาขึ้นกับขาลง โอกาสจึง = 50/50
• หากคุณ เทรดถูกทาง =  ได้กำไร
• หากคุณ เทรดผิดทาง = ขาดทุน

ข้อดีของการใช้ระบบเทรด

การใช้ระบบเทรดที่มีการเก็บสถิติ จะช่วยให้คุณสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ ตัวอย่างเช่น:

1. โอกาสขาดทุนสะสมสูงสุด (Maximal Draw-Down)
2. อัตราผลกำไรเฉลี่ยต่อเดือน / ต่อปี
3. จำนวนเงินทุนที่ควรใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับผลกำไรที่คาดหวัง

ตัวอย่างเปรียบเทียบ 2

• กลยุทธ์เทรดที่ดี สามารถช่วยให้การเทรดแต่ละครั้งมีความแม่นยำ, โอกาสการทำกำไรที่สูงขึ้น
• คุณสามารถที่จะเปลี่ยนอัตราการชนะ (Win Rate) จากเดิมที่ไม่มีความรู้คือ 50/50 ให้กลายเป็น 60/40 หรือ 70/30
• ซึ่งอัตราการชนะ, อัตราการทำกำไร จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพระบบเทรดของคุณ

ระบบเทรดเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก

การเทรดโดยปราศจากระบบเทรด เปรียบเสมือน "การเดินทางโดยไร้แผนที่"

• เริ่มต้นแล้ว ไม่รู้จะไปจบที่ไหน, ไม่มีแผนการ เสมือนวัดดวงไปวันๆ
• โอกาสที่จะประสบสำเร็จในระยะยาวได้นั้น มีน้อยเหลือเกิน

การมีระบบเทรดที่ดี ช่วยให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่ง

• นักลงทุนมืออาชีพหลายคน พวกเขาให้เวลากับการวิจัยพัฒนาระบบเทรดของตนเอง
• การลองผิดลองถูกทดสอบกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะสร้างระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพ
• คุณเองก็สามารถที่จะสร้างระบบเทรดที่ดี ได้ด้วยตัวเองเหมือนกัน

ระบบเทรดเปรียบเสมือนยานพาหนะ

• ยานพาหนะที่มีสมรรถนะสูง, มีระบบรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยม จะช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้เร็วและปลอดภัย
• แต่ยานพาหนะที่คุณภาพต่ำ นอกจากจะไปไม่ถึงจุดหมายแล้ว ยังไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ระบบเทรดแบบอัตโนมัติ

ระบบเทรดแบบอัตโนมัติ (Robot & Expert Advisor) เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่กำลังได้รับความนิยมสูง

• ปัจจุบันนี้อาจมีจำนวน EA หรือ Robot Trading นับล้านตัวที่ถูกใช้งานทั่วโลก ทั้งในตลาดหุ้น, Forex, และตลาดอื่นๆ
• หากคุณสนใจที่จะใช้งาน EA ตัวไหน คุณควรที่จะต้องเรียนรู้การทำงานของมัน
• และจำเป็นต้องทดสอบสถิติย้อนหลังก่อนด้วย

ควรมีการพิจารณานำ EA ตัวนั้นไปทดสอบด้วยสถิติย้อนหลังก่อน (Back-Test) อย่างน้อย 3 - 5 ปี

• จากนั้นนำไปทดสอบเพิ่มเติม Forward Test บนบัญชี Demo อย่างน้อย 1 - 3 เดือน
• เพื่อเปรียบเทียบความแปรผันระหว่าง ผลการเทรดจริงและผล Back-Test

ระบบเทรดที่ดี ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน

คุณทราบหรือไม่ ระบบเทรดของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ค่อนข้างเรียบง่าย

• ในบทสัมภาษณ์ของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เราแทบไม่เคยได้ยินว่าพวกเขาจะใช้ ระบบเทรดที่พิสดาร
• ระบบเทรดของพวกเขาส่วนใหญ่ค่อนข้างเรียบง่าย, แต่ผ่านการทดสอบเก็บสถิติมาแล้วเป็นอย่างดี
• พวกเขาให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง, และมีวินัยที่จะเทรดตามแผนการอย่างต่อเนื่อง