เทรด Forex แบบนักลงทุนระดับโลก
เทรด Forex อย่างไรให้สำเร็จ แบบนักลงทุนระดับโลก
- อย่างที่คุณทราบ มีนักลงทุนเพียง 5% เท่านั้น ที่ประสบความสำเร็จจากการเทรด Forex
- ซึ่งอีกกว่า 95% ส่วนใหญ่ "ล้มเหลวและขาดทุนในระยะยาว"
- บุคคล 5% ที่ประสบความสำเร็จ เขาทำได้อย่างไร ?
จากการสำรวจของเราพบว่า:
- แม้แต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ระดับโลก ก็ล้วนเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อน
- ทั้งการขาดทุนติดต่อกัน, การล้างพอร์ต, ช่วงเวลาที่เลวร้ายจากวิกฤติเศรษฐกิจ
แต่สิ่งสำคัญ ที่ทำให้คนเหล่านั้น กลับมาประสบความสำเร็จได้คือ
- การไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลว
- ความตั้งใจที่จะศึกษา จนรู้ลึกรู้จริงในตลาดนี้
- การใช้กลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ
- การรักษาวินัย, บริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
- ทัศนคติและมุมมองเชิงบวก
*จากการสำรวจของเรา ทำให้ได้ข้อสรุปออกมาเป็น Road Map 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
Road Map เทรด Forex สู่ความสำเร็จ
1. รากฐานที่มั่นคง
รากฐานที่มั่นคง ไม่ได้หมายถึง การมีเงินทุนเป็นจำนวนมาก
- แต่หมายถึงองค์ความรู้ "ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด"
- นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจากการเทรด Forex หลายคน "เริ่มต้นด้วยเงินทุนที่ไม่สูง"
- แต่สามารถปั้นพอร์ตจากการเทรด Forex ให้เติบโตขึ้นมาหลายเท่าได้
องค์ความรู้ที่เป็นรากฐานสำคัญได้แก่
- กลไกราคาเศรษฐกิจ
- การวิเคราะห์เชิงเทคนิค
- การวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐาน
- ระบบเทรด กับหลักสถิติ
- การบริหารความเสี่ยง
2. ระบบเทรดที่ดี
ระบบเทรดที่ดี ไม่ใช่ระบบเทรดที่ทำกำไรได้สูงสุด
- แต่ระบบเทรดที่ดีคือ "ระบบเทรดที่เหมาะกับแต่ละบุคคล"
- เนื่องจากแต่ละบุคคล มีเป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกัน และยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน
- ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้, รูปแบบการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล จึงมีความแตกต่างกัน
ระบบเทรดที่ดีคือระบบเทรดที่สามารถทำให้บุคคลนั้น "บรรลุเป้าหมายทางเงิน"
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ล้วนให้ความสำคัญกับระบบเทรด
- พวกเขาทุ่มเทเวลาอย่างมาก ในการทดสอบกลยุทธ์ในการเทรด และเก็บสถิติย้อนหลัง
- เพื่อตรวจสอบว่าระบบเทรดของเขา จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้
- และโดยส่วนใหญ่นั้น จะมีการเก็บสถิติระบบเทรดย้อนหลังอย่างน้อย 3-5 ปี
- เพื่อให้ได้ค่าความเชื่อมั่นทางสถิติในระดับสูง
ศึกษาเพิ่มเติม
3. การรักษาวินัย
เมื่อมีระบบเทรดที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญต่อไปคือ การรักษาวินัยที่จะทำตามระบบเทรดนั้น
- "การรักษาวินัย" อาจเป็นเรื่องยากที่สุด สำหรับคนส่วนใหญ่
- เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้น ชอบแหกกฎ และมักปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
จุดสังเกตุ
- พอร์ตของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ไม่ได้เข้าซื้อขายบ่อย ๆ
- นี่สะท้อนว่า พวกเขามีความอดทนสูงจริง ๆ ในการอดทนรอ เพื่อหาจังหวะซื้อขายที่ได้เปรียบ
- พวกเขาเป็นเหมือนนักล่า ที่รอจังหวะเข้าตะครุบเหยื่อ
คุณทราบหรือไม่ ?
- Forex Trader ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้น "ใช้ระบบเทรดที่เรียบง่ายมาก"
- จากบทสัมภาษณ์ของนักลงทุนระดับโลก เราไม่เคยได้ยินว่าพวกเขาจะใช้ ระบบเทรดที่พิสดารเลย
- กลยุทธ์การเทรดของเขาส่วนใหญ่ ค่อนข้างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
- แต่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และผ่านการทดสอบวัดผลทางสถิติมาแล้วเป็นอย่างดี
- ซึ่งนั้นเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่ช่วยให้พวกเขามีวินัยที่จะทำตามระบบได้ง่ายยิ่งขึ้น
ศึกษาเพิ่มเติม
4. จิตวิทยาในการเทรด
มุมมองในการทำธุรกิจนั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก
มีคำกล่าวว่า "หากคุณเป็น Trader การขาดทุน คือส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ"
- ซึ่งนี่เป็นความจริง เพราะไม่มีระบบเทรดตัวไหนในโลก ที่จะสามารถทำกำไรได้ตลอดทุกครั้ง
- ข้อเท็จจริงคือ ระบบเทรดที่มี Win Rate เกิน 70% ก็ถือว่าสูงมากแล้ว
- สิ่งสำคัญคือการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะก้าวข้าม Draw-Down 30% ที่เหลือนั้นในระยะยาว
พอร์ตของนักลงทุนระดับโลก ไม่ได้สวยงามตลอด
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีระบบเทรดที่ดีมาก แต่ทุกระบบเทรด ย่อมมีช่วงเวลาขาดทุนสะสม
- พอร์ตของพวกเขา ล้วนเคยผ่านช่วงเวลา Maximal Draw-Down
- แต่การรักษาวินัย, การอดทนทำตามระบบ และบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
- ช่วยให้พวกเขา สามารถฟื้นกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งในระยะยาว
พวกเขามีมุมมองอย่างไรต่อสถานการณ์ Draw-Down ?
- นี่คือข้อแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จจากการเทรด Forex
- เพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึก จิตตก กับเหตุการณ์ดังกล่าว
- ถึงแม้ว่าจะเจอการขาดทุนสะสม พวกเขาก็ยังสามารถรักษาวินัย เทรดตามระบบต่อไปได้
- นั้นเพราะความไว้วางใจในระบบเทรดของตัวเอง "ซึ่งได้ทดสอบสถิติมาแล้วเป็นอย่างดี"
- ทำให้เขาทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่าระบบเทรดจะมีโอกาสเกิด Maximal Draw down ได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์
- และอัตรา Draw-Down ดังกล่าว ก็ยังไม่ได้หลุดออกจากกรอบสถิติที่เขาเคยทดสอบไว้
- ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา Draw-Down พอร์ตของเขาก็จะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง
*ความคิดเชิงบวกแบบนี้ เป็นส่วนสำคัญมาก ในการเทรดระยะยาว
ศึกษาเพิ่มเติม
5. ความสามารถในการปรับตัว
เนื่องจากสภาพตลาด อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ล้วนทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี
- ระบบเทรดที่เคยทำกำไรได้สูงต่อเนื่องกันหลายปี วันนึงก็อาจพังทลายได้
- พวกเขาจึงต้อง มีการวัดผลระบบเทรดของตัวเองทุกปี
- ว่ายังคงสามารถทำงานได้ดีกับสภาพตลาด ในปัจจุบันไม่
- และวางแผนแก้ไข, พัฒนาระบบเทรด เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด
ศึกษาเพิ่มเติม
เป็นอย่างไรบ้าง คุณน่าจะได้ไอเดีย และเห็นถึงความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จ
จากการเทรด Forex แล้วลองศึกษาเพิ่มเติมโดยอ่านชีวประวัติพวกเขา
